Códigos T de cuentas por pagar de SAP y códigos T de cuentas por cobrar (códigos T de SAP AP y códigos T de SAP AR)

Se el primero en calificar

Accounts Payable es un submódulo de SAP FI utilizado para administrar y registrar datos contables para todos los proveedores.

Por otro lado, la Cuenta por Cobrar solía administrar y registrar todo el Dinero que otros le deben a la empresa.

Aquí la lista de los principales SAP AP Tcodes y SAP AR Tcodes.

SAP AP Tcodes: códigos de transacción de cuentas por pagar

Configuración básica Códigos T para AP

Los códigos T de SAP AP de configuración básica son:

Códigos T de SAP AP DESCRIPCIÓN
OBD3 Creación de Grupos de Cuentas de Proveedores
XKN1 Creación de rangos de números para grupos de cuentas de proveedores
OBÁS Asignar rangos de números a grupos de cuentas de proveedores
OBA3 Mantener grupos de tolerancia de clientes/proveedores
FS00 Creación de Cuentas de Mayor – Conciliación A/c
XK01 Creación de Maestro de Proveedores
OBA7 Tipos de documentos y rangos de números
FBN1 Tipos de documentos y rangos de números

Códigos SAP FI-AP

Los principales códigos de transacción para SAP FI-AP son:

SAP FI-AP DESCRIPCIÓN
F-43 Contabilización de factura de proveedor
F-53 Contabilización de pagos salientes
FB60 Publicación de la factura del proveedor: disfrute de la transacción
FBL1N Para ver la cuenta del proveedor
F-41 Nota de crédito del proveedor
FB65 Nota de crédito del proveedor: disfrute de la transacción

SAP House Banks Tcodes

Sap AP Tcodes- SAP CRM Business Partner Banca Detalle 2

Los  bancos propios  de su empresa son los  bancos en los que su empresa tiene una cuenta. Puede usarlos para procesar transacciones de pago. (Fuente)

Con los principales Tcodes de SAP AP, los Tcodes de SAP House Banks son

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
FS00 Creación de cuenta de mayor «Banco A/c»
FI12 Creación de House Bank y asignación de G/LA/c en House Bank
FCHI Creación de lotes de cheques
FCH5 Actualizaciones de comprobación manual
FCHN Registro de verificación de pantalla
FCH6 Cambiar la fecha de emisión del cheque/actualización de la fecha de cobro del cheque
FCHV Creación de código de motivo nulo
FCH3 Cancelación de cheque nulo/cheque no emitido
FCHG Eliminar datos de fecha de cobro de cheques
FCH8 Cancelación de cheque emitido

Códigos T de anticipos o anticipos

Los códigos T de anticipos o anticipos son

CÓDIGOS TAP AP SAP DESCRIPCIÓN
FS00 Creación de cuenta de mayor «Anticipo a proveedores A/c»
OBYR Definir cuenta de reconciliación alternativa para anticipos de proveedores
F-47 Solicitud de pago inicial (artículo anotado)
F-48 Pago inicial realizado
F-43 Contabilización de facturas de compra
F-54 Transferencia de Anticipo de L/M Especial a Normal mediante la compensación de L/G/C Especial
F-44 Compensación de artículo normal: liquidación de cuenta

SAP Tcodes para condiciones de pago

Condiciones de pago: las condiciones bajo las cuales un vendedor completará una venta.

Por lo general, estos términos especifican el período permitido a un comprador para pagar el monto adeudado y pueden exigir efectivo por adelantado, contra reembolso, un período de pago diferido de 30 días o más u otras disposiciones similares.

Lea más: http://www.businessdictionary.com/definition/payment-terms.html

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
OBB8 Creación de Condiciones de Pago
FS00 Creación de cuentas de mayor
OBXU Asignar cuenta de mayor para contabilización automática de descuento recibido
OBXI Asignar cuenta de mayor para contabilización automática de descuento otorgado

Obtenga más información sobre las condiciones de pago en las tablas de condiciones de pago más importantes de SAP (ZTERM, texto)

Estado de cuenta del partido

Los tipos de correspondencia y el estado de cuenta de la parte se pueden manejar utilizando los siguientes códigos T de SAP FI-AP

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
OB78 Asignar programas para tipos de correspondencia
FB12 Solicitud de Correspondencia
F.64 Mantener correspondencia

Programa de pago automático

Puede administrar el Programa de pago automático utilizando los siguientes códigos T de SAP AP:

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
FBZP Configurar método de pago por país para transacciones de pago
FBZP Configurar método de pago por código de empresa para transacciones de pago
FBZP Configurar todos los códigos de empresa para transacciones de pago
FBZP Configurar código de empresa pagadora para transacciones de pago
FBZP Configuración de la determinación del banco
XK02 Asignar método de pago en el maestro de proveedores
FCHI Creación de lotes de cheques
F110 Ejecución de pago

Códigos de transacción del diario de caja de SAP

Los códigos de transacción del diario de caja de SAP son:

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
FS00 Crear cuenta de mayor para el libro de caja
OBA7 Definir tipos de documento para documentos de libro de caja
FBCJC1 Definir intervalos de rango de números para documentos de libro de caja
FBCJC0 Configurar el diario de caja
FBCJC2 Crear/Modificar/Eliminar transacciones comerciales
FBCJC3 Configurar parámetros de impresión para el diario de caja

SAP Tcodes para el libro de caja

La gestión del Diario de Caja se puede realizar utilizando los Códigos de Transacción SAP AP:

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
OY05 Creación de Calendario de Fábrica:
J1INCAL Asignar calendario de fábrica a lugares de negocios
FS00 Creación de cuentas de mayor
OBWW Asignación de Cuentas
OBY6 Asignar números PAN y TAN
XK02 Asignar códigos de retención de impuestos ampliados en el maestro de proveedores
F-43 Contabilización de facturas de compra
J1INCHLN Crear Remesa Challan
J1INBANK Ingresa al Banco Challan
J1INCERT Creación de Certificado TDS
J1INAR Creación de Declaración Anual

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Códigos de cuentas por cobrar – Códigos de SAP AR

Las cuentas por cobrar  son reclamos de pago exigibles legalmente en poder de una empresa por bienes suministrados y/o servicios prestados que los clientes/clientes han pedido pero no pagado.

Por lo general, se presentan en forma de facturas emitidas por una empresa y entregadas al cliente para su pago dentro de un plazo acordado. Las cuentas por cobrar se muestran en un balance general como un activo. ( Fuente )

Configuración básica de SAP AR Códigos T

Comencemos con los principales códigos de transacción de configuración básica de SAP AR:

CÓDIGOS AR T DE SAP DESCRIPCIÓN
OBD2 Creación de grupos de cuentas de clientes
XDN1 Creación de rangos de números para grupos de cuentas de clientes
OBAR Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes
FS00 Creación de cuenta de mayor – Cuenta de reconciliación
XD01 Creación de Maestro de Clientes
OBA7; FBN1 Tipos de documentos y rangos de números

Códigos T de transacciones SAP AR

En SAP FI-AR, puede gestionar transacciones como la factura del cliente, el pago entrante… con los siguientes códigos T de SAP AR:

CÓDIGOS FI T SAP DESCRIPCIÓN
F-22 Publicación de la factura del cliente
F-28 Contabilización de pagos recibidos
FB70 Publicación de la factura del cliente: disfrute de la transacción
FBL5N Para ver la cuenta del cliente
F-27 Nota de crédito del cliente
FB75 Nota de crédito del cliente: disfrute de la transacción

Pagos anticipados o pagos iniciales

El pago inicial es un pago inicial parcial por adelantado para la compra de artículos costosos, como un automóvil o una casa.

Suele pagarse en efectivo o equivalente en el momento de finalizar la transacción. Luego se requiere un préstamo de algún tipo para financiar el resto del pago. ( fuente )

Leer también

Aquí algunos Tcodes importantes de SAP para Pagos Anticipados o Pagos Iniciales: Solicitud de Pago en SAP: Tablas de Solicitud de Pago, BAPIs y BADI

CÓDIGOS AR T DE SAP DESCRIPCIÓN
FS00 Creación de cuenta de mayor «Anticipo de clientes A/c»
OBXR Definir cuenta de conciliación alternativa para anticipos de clientes
F-37 Solicitud de pago inicial (artículo anotado)
F-29 Pago inicial recibido
F-22 Contabilización de facturas de venta
F-39 Transferencia de Anticipo de L/M Especial a Normal mediante la compensación de L/G/C Especial
F-32 Compensación de artículo normal: liquidación de cuenta

Descuento de facturas

Los códigos de transacción de descuento de facturas de SAP son:

CÓDIGOS AR T DE SAP DESCRIPCIÓN
FS00 Creación de cuentas de mayor
OBYN Definir cuenta de reconciliación alternativa para letras de cambio por cobrar
OBYK Definir subcuentas bancarias
F-22 Contabilización de facturas de venta
F-36 Pago de Letras de Cambio
F-33 Descuento de facturas bancarias
S_ALR_87012213 Informe para ver por cliente/ por fecha de vencimiento/ por banco Pendiente
F-20 Pasivo contingente inverso

Códigos de reclamación de SAP

Aquí los códigos T de reclamación de SAP más importantes.

CÓDIGOS DE RECLAMACIÓN DE SAP DESCRIPCIÓN
OB61 Definir áreas de reclamación
FBMP Definir procedimientos de reclamación
XD02 Asignar procedimiento de reclamación en el Maestro de clientes
F-22 Contabilizaciones de facturas de venta
F150 reclamación

Para obtener la lista completa de códigos T de reclamación de SAP, consulte Los principales códigos de transacción de reclamación de SAP .

Gestión de créditos Tcodes en SAP

TCODES DE GESTIÓN DE CRÉDITO SAP DESCRIPCIÓN
OB45 Mantener Área de Control de Crédito
OB38 Asignar código de empresa al área de control de crédito
OB01 Definir categorías de riesgo de crédito
OB02 Definir grupos de empleados de contabilidad [grupos de representantes de crédito]
OB51 Definir representantes de crédito [Asignar empleados a grupos de representantes de crédito]
OB39 Definir intervalos de días de atraso para la gestión de crédito

Compruebe también el límite de crédito para el cliente en SAP SD

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