Accounts Payable es un submódulo de SAP FI utilizado para administrar y registrar datos contables para todos los proveedores.
Por otro lado, la Cuenta por Cobrar solía administrar y registrar todo el Dinero que otros le deben a la empresa.
Aquí la lista de los principales SAP AP Tcodes y SAP AR Tcodes.
Indice de contenidos
Los códigos T de SAP AP de configuración básica son:
| Códigos T de SAP AP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OBD3 | Creación de Grupos de Cuentas de Proveedores |
| XKN1 | Creación de rangos de números para grupos de cuentas de proveedores |
| OBÁS | Asignar rangos de números a grupos de cuentas de proveedores |
| OBA3 | Mantener grupos de tolerancia de clientes/proveedores |
| FS00 | Creación de Cuentas de Mayor – Conciliación A/c |
| XK01 | Creación de Maestro de Proveedores |
| OBA7 | Tipos de documentos y rangos de números |
| FBN1 | Tipos de documentos y rangos de números |
Los principales códigos de transacción para SAP FI-AP son:
| SAP FI-AP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| F-43 | Contabilización de factura de proveedor |
| F-53 | Contabilización de pagos salientes |
| FB60 | Publicación de la factura del proveedor: disfrute de la transacción |
| FBL1N | Para ver la cuenta del proveedor |
| F-41 | Nota de crédito del proveedor |
| FB65 | Nota de crédito del proveedor: disfrute de la transacción |
Los bancos propios de su empresa son los bancos en los que su empresa tiene una cuenta. Puede usarlos para procesar transacciones de pago. (Fuente)
Con los principales Tcodes de SAP AP, los Tcodes de SAP House Banks son
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FS00 | Creación de cuenta de mayor «Banco A/c» |
| FI12 | Creación de House Bank y asignación de G/LA/c en House Bank |
| FCHI | Creación de lotes de cheques |
| FCH5 | Actualizaciones de comprobación manual |
| FCHN | Registro de verificación de pantalla |
| FCH6 | Cambiar la fecha de emisión del cheque/actualización de la fecha de cobro del cheque |
| FCHV | Creación de código de motivo nulo |
| FCH3 | Cancelación de cheque nulo/cheque no emitido |
| FCHG | Eliminar datos de fecha de cobro de cheques |
| FCH8 | Cancelación de cheque emitido |
Los códigos T de anticipos o anticipos son
| CÓDIGOS TAP AP SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FS00 | Creación de cuenta de mayor «Anticipo a proveedores A/c» |
| OBYR | Definir cuenta de reconciliación alternativa para anticipos de proveedores |
| F-47 | Solicitud de pago inicial (artículo anotado) |
| F-48 | Pago inicial realizado |
| F-43 | Contabilización de facturas de compra |
| F-54 | Transferencia de Anticipo de L/M Especial a Normal mediante la compensación de L/G/C Especial |
| F-44 | Compensación de artículo normal: liquidación de cuenta |
Condiciones de pago: las condiciones bajo las cuales un vendedor completará una venta.
Por lo general, estos términos especifican el período permitido a un comprador para pagar el monto adeudado y pueden exigir efectivo por adelantado, contra reembolso, un período de pago diferido de 30 días o más u otras disposiciones similares.
Lea más: http://www.businessdictionary.com/definition/payment-terms.html
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OBB8 | Creación de Condiciones de Pago |
| FS00 | Creación de cuentas de mayor |
| OBXU | Asignar cuenta de mayor para contabilización automática de descuento recibido |
| OBXI | Asignar cuenta de mayor para contabilización automática de descuento otorgado |
Obtenga más información sobre las condiciones de pago en las tablas de condiciones de pago más importantes de SAP (ZTERM, texto)
Los tipos de correspondencia y el estado de cuenta de la parte se pueden manejar utilizando los siguientes códigos T de SAP FI-AP
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OB78 | Asignar programas para tipos de correspondencia |
| FB12 | Solicitud de Correspondencia |
| F.64 | Mantener correspondencia |
Puede administrar el Programa de pago automático utilizando los siguientes códigos T de SAP AP:
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FBZP | Configurar método de pago por país para transacciones de pago |
| FBZP | Configurar método de pago por código de empresa para transacciones de pago |
| FBZP | Configurar todos los códigos de empresa para transacciones de pago |
| FBZP | Configurar código de empresa pagadora para transacciones de pago |
| FBZP | Configuración de la determinación del banco |
| XK02 | Asignar método de pago en el maestro de proveedores |
| FCHI | Creación de lotes de cheques |
| F110 | Ejecución de pago |
Los códigos de transacción del diario de caja de SAP son:
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FS00 | Crear cuenta de mayor para el libro de caja |
| OBA7 | Definir tipos de documento para documentos de libro de caja |
| FBCJC1 | Definir intervalos de rango de números para documentos de libro de caja |
| FBCJC0 | Configurar el diario de caja |
| FBCJC2 | Crear/Modificar/Eliminar transacciones comerciales |
| FBCJC3 | Configurar parámetros de impresión para el diario de caja |
La gestión del Diario de Caja se puede realizar utilizando los Códigos de Transacción SAP AP:
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OY05 | Creación de Calendario de Fábrica: |
| J1INCAL | Asignar calendario de fábrica a lugares de negocios |
| FS00 | Creación de cuentas de mayor |
| OBWW | Asignación de Cuentas |
| OBY6 | Asignar números PAN y TAN |
| XK02 | Asignar códigos de retención de impuestos ampliados en el maestro de proveedores |
| F-43 | Contabilización de facturas de compra |
| J1INCHLN | Crear Remesa Challan |
| J1INBANK | Ingresa al Banco Challan |
| J1INCERT | Creación de Certificado TDS |
| J1INAR | Creación de Declaración Anual |
Las cuentas por cobrar son reclamos de pago exigibles legalmente en poder de una empresa por bienes suministrados y/o servicios prestados que los clientes/clientes han pedido pero no pagado.
Por lo general, se presentan en forma de facturas emitidas por una empresa y entregadas al cliente para su pago dentro de un plazo acordado. Las cuentas por cobrar se muestran en un balance general como un activo. ( Fuente )
Comencemos con los principales códigos de transacción de configuración básica de SAP AR:
| CÓDIGOS AR T DE SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OBD2 | Creación de grupos de cuentas de clientes |
| XDN1 | Creación de rangos de números para grupos de cuentas de clientes |
| OBAR | Asignar rangos de números a grupos de cuentas de clientes |
| FS00 | Creación de cuenta de mayor – Cuenta de reconciliación |
| XD01 | Creación de Maestro de Clientes |
| OBA7; FBN1 | Tipos de documentos y rangos de números |
En SAP FI-AR, puede gestionar transacciones como la factura del cliente, el pago entrante… con los siguientes códigos T de SAP AR:
| CÓDIGOS FI T SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| F-22 | Publicación de la factura del cliente |
| F-28 | Contabilización de pagos recibidos |
| FB70 | Publicación de la factura del cliente: disfrute de la transacción |
| FBL5N | Para ver la cuenta del cliente |
| F-27 | Nota de crédito del cliente |
| FB75 | Nota de crédito del cliente: disfrute de la transacción |
El pago inicial es un pago inicial parcial por adelantado para la compra de artículos costosos, como un automóvil o una casa.
Suele pagarse en efectivo o equivalente en el momento de finalizar la transacción. Luego se requiere un préstamo de algún tipo para financiar el resto del pago. ( fuente )
Leer también
Aquí algunos Tcodes importantes de SAP para Pagos Anticipados o Pagos Iniciales: Solicitud de Pago en SAP: Tablas de Solicitud de Pago, BAPIs y BADI
| CÓDIGOS AR T DE SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FS00 | Creación de cuenta de mayor «Anticipo de clientes A/c» |
| OBXR | Definir cuenta de conciliación alternativa para anticipos de clientes |
| F-37 | Solicitud de pago inicial (artículo anotado) |
| F-29 | Pago inicial recibido |
| F-22 | Contabilización de facturas de venta |
| F-39 | Transferencia de Anticipo de L/M Especial a Normal mediante la compensación de L/G/C Especial |
| F-32 | Compensación de artículo normal: liquidación de cuenta |
Los códigos de transacción de descuento de facturas de SAP son:
| CÓDIGOS AR T DE SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FS00 | Creación de cuentas de mayor |
| OBYN | Definir cuenta de reconciliación alternativa para letras de cambio por cobrar |
| OBYK | Definir subcuentas bancarias |
| F-22 | Contabilización de facturas de venta |
| F-36 | Pago de Letras de Cambio |
| F-33 | Descuento de facturas bancarias |
| S_ALR_87012213 | Informe para ver por cliente/ por fecha de vencimiento/ por banco Pendiente |
| F-20 | Pasivo contingente inverso |
Aquí los códigos T de reclamación de SAP más importantes.
| CÓDIGOS DE RECLAMACIÓN DE SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OB61 | Definir áreas de reclamación |
| FBMP | Definir procedimientos de reclamación |
| XD02 | Asignar procedimiento de reclamación en el Maestro de clientes |
| F-22 | Contabilizaciones de facturas de venta |
| F150 | reclamación |
Para obtener la lista completa de códigos T de reclamación de SAP, consulte Los principales códigos de transacción de reclamación de SAP .
| TCODES DE GESTIÓN DE CRÉDITO SAP | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| OB45 | Mantener Área de Control de Crédito |
| OB38 | Asignar código de empresa al área de control de crédito |
| OB01 | Definir categorías de riesgo de crédito |
| OB02 | Definir grupos de empleados de contabilidad [grupos de representantes de crédito] |
| OB51 | Definir representantes de crédito [Asignar empleados a grupos de representantes de crédito] |
| OB39 | Definir intervalos de días de atraso para la gestión de crédito |
Compruebe también el límite de crédito para el cliente en SAP SD
